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EURL EAU MINERAL SAIDA
CAISSE EMS SAIDA
Caissier: NOUICER HOUARI
Edition: FINAL
Jour: —

Paramètres du système

Données du jour + Fond + RIB + infos société + PIN (optionnel)
Les données sont enregistrées dans le navigateur. Utilisez Export pour garder une copie.

Export / Import

Sauvegarde / Restauration (JSON) et export CSV
Le JSON contient : paramètres + clients + opérations + bordereaux BEA/CPA + jours clôturés.

Gestion des clients

Liste des clients (ajouter/modifier/supprimer) — le nom se remplit automatiquement dans les opérations
N°NomSupprimer

Encaissements

Saisie des encaissements et liaison EMP → BEA et LCA → CPA
Produit: EMP ➜ BEA | LCA ➜ CPA
Calculatrice de cash (Encaissement espèces) Total: 0 DZD
Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.
#DateHeureN°NomProduitReçuModeMontantModifierSupprimer
Supprime uniquement les opérations de la date courante.

Décaissements (caisse unique)

Sortie cash/chèque/virement depuis la caisse (sans lien avec les banques)
Sortie d’argent de la caisse (frais / paiement / …). Sans lien avec BEA ou CPA.
Calculatrice de cash (Décaissement espèces) Total: 0 DZD
Quand vous saisissez les coupures, le champ Montant se remplit automatiquement.
#DateHeureLibelléModeMontantModifierSupprimer
Supprime uniquement les décaissements de la date courante.

Résumé du jour

Résumé rapide des calculs + montants de versement par banque
Total Espèces:
Total Carte:
Total Chèque:
Total Général:
Fond:
Décaissement Espèces:
Décaissement Total:
Versement BEA (EMP):
Versement CPA (LCA):
Caisse avant versement :
Total des versements (BEA+CPA) :
Solde de caisse attendu (après versement) :
Écart:
Écart = Comptage − Solde attendu. Si le jour est clôturé, il est conseillé d'enregistrer le comptage avant la clôture.
⚠️ Le fond de caisse est déduit des espèces, puis de BEA puis CPA (caisse unique).

Bordereau Versement (2 banques)

Préparer le bordereau et l’imprimer en PDF pour chaque banque (coupures + opérations)
BEA (EMP)
CPA (LCA)
Jour :
N° Bordereau:
Montant à verser: DZD
Saisissez uniquement les quantités de cette banque.
TypeDénominationQuantitéSous-total
TOTAL
Diff (TOTAL − Montant):